在全球金融市场中,七姐妹中国的中国资产重估“十巨头”正在崭露头角,以DeepSeek为代表的新叙XM软件新兴科技公司正迅速崛起,而阿里巴巴等传统巨头也在积极布局AI领域。到巨摩根士丹利、头崛高盛以及摩根大通等机构开始乐观看待中国资产。七姐妹
本周,中国资产重估阿里巴巴、新叙中芯国际、到巨XM软件腾讯和比亚迪等港股公司创出历史新高;恒生科技指数累计上涨约30%,头崛表现优于全球其他市场。七姐妹
摩根士丹利的中国资产重估分析师团队在一份报告中表明,由于中国股市,新叙特别是到巨离岸市场,结构性变化已成,头崛未来涨势具备持续性。A股市场在科技股方面选择广泛,外资持股水平处于历史低位,潜在上升空间巨大。
阿里巴巴:电商向AI转型
阿里巴巴在“十巨头”中表现抢眼,财报和电话会议点燃了对中国市场的热情。分析师们不再关注电商基本面数据,转而追问AI战略及资本支出方向。
CEO吴泳铭在电话会上提到,未来三年的AI及云基础设施投资将超过过去十年的总和,强调了公司的AI愿景和布局。
近期,华尔街多家机构大幅上调阿里巴巴的目标股价,摩根大通和花旗均将其目标价调至170美元,高盛则为160美元。华鑫证券指出,在当前行情之前,中国科技资产长期受到低估,尤其是AI和云计算被忽视的情况下,港股正成为科技资产重估的焦点。
“‘七姐妹’让位‘十巨头’”
随着AI的兴起,中国“十巨头”有潜力成为全球市场的新领导者。投资者安东尼·波顿表示,中国正处于新牛市初期,是逆向投资的最佳选择。
Jeff Weniger认为,中国在AI领域有可能领先,十巨头与传统“七姐妹”形成竞争,阿里巴巴和京东对亚马逊构成挑战。
Weniger列出了阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际作为中国“十巨头”,他明确指出“七姐妹”正在让位给中国的这些企业。
海通证券指出,中国科技行业的基础,政策和市场条件都有利于科技企业的成长,AI应用和半导体制造等行业或将涌现新的科技“七姐妹”。
真金白银支持
华尔街不仅口头唱多,中国市场更是吸引了资金的实际流入。瑞银指出,多头投资者正在重新关注中国。
国际金融协会的报告显示,1月外国投资者对中国股票和债券的净流入超过100亿美元,标志着外资对中国市场的信心回暖。
Ryan Cohen的阿里巴巴股票增持至10亿美元,反映了他对中国经济的长期看好。同时,亿万富翁大卫·泰珀旗下的对冲基金亦增加了对中概股和中国股票ETF的投资。
从“四骑士”和“七姐妹”到中国“十巨头”,全球股市的叙事正发生转变。随着DeepSeek的崛起,全球投资者可能会重新审视科技领域的未来格局,而中国科技公司在全球创新中的崛起,将成为这场价值发现之旅的重要推动力。
本文转载自“财联社”,XM外汇官网编辑:刘家殷。